Investing.com — TD Cowen, Intuit hisselerini Al’dan Tut’a düşürdü. Firma analisti Jared Levine, yakın vadeli katalizör yolunun olumludan çok olumsuz göründüğünü belirtti. Bu durum hisselerde toparlanmayı sınırlıyor.
Levine, yatırımcılara gönderdiği notta şunları söyledi: Firma bu yolun hisse üzerinde baskı yapmasını bekliyor. Bu baskı “en azından Mayıs ayındaki 3Ç27 açıklamasına kadar” sürecek. Intuit o dönemde 2027 mali yılı vergi sezonu performansına ilişkin ön görünüm sunacak.
TD Cowen, yaklaşan dördüncü çeyrek açıklaması için zorlu bir kurguya işaret etti. Eylül ayındaki yatırımcı gününde önemli duyurular beklemiyor. Ayrıca yapay zeka riskleri ve rekabet yoğunluğundan kaynaklanan baskılar sürüyor.
Firma ayrıca şu uyarıda bulundu: Duyarlılık önce kötüleşebilir. Dördüncü çeyrek raporu Ağustos ayında gelecek. TD Cowen, Intuit’in 2027 mali yılı gelir rehberliğini konsensüsün altında vereceğini bekliyor. Uzun vadeli yüzde 10 artı hedefinin de altında kalacak. Global Business Solutions ve TurboTax birimlerinin uzun vadeli büyüme hedeflerini düşürecek.
TD Cowen şunu belirtti: Hisseler için “varoluşsal yapay zeka ayı senaryosuna” tam olarak katılmıyor. Ancak Intuit’in yapay zeka ürün stratejisiyle bağlantılı önemli uygulama riski görüyor. Kendin yap vergi çözümleri için ücretsiz alternatiflerden gelen rekabet artıyor. Bu durum çift haneli gelir büyümesinin sürdürülebilirliği konusunda belirsizlik yaratıyor.
Firma, hisse için hedef fiyatını 504 dolardan 304 dolara düşürdü. Bu hedef, 2027 takvim yılı kazançlarının 10 katına dayanıyor. 2027 ve 2028 mali yılı gelir tahminlerini de sırasıyla piyasa beklentisinin yüzde 1,3 ve yüzde 2,2 altına çekti.
TD Cowen, artık nötr görüşü için birincil riski işaret etti: Yapay zeka ticaretinden süregelen fon çıkışları.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
INTU hak ettiği değerin altında mı, yoksa tuzak mı kuruyor?
Sezgiye güvenmek yetmez. Adil Değer hesaplayıcımız, INTU için hak edilen fiyatı ortaya çıkarmak adına 17 kanıtlanmış değerleme modeli kullanır.
Fırsat kaçmadan önce INTU veya binlerce diğer hisse senedi hakkında net fikir sahibi olabilirsiniz.
Acele Edin! %60 İndirim Bitmek Üzere
